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交易心理師教你戰勝心魔 讀書心得



本書作者曾為Dow Jones在歐洲及亞洲主持交易心理研討會,專攻金融交易心理輔導。這本書從心理學觀點出發,探討交易者的心態、期望、信念,教導交易者如何訓練出能長期賺錢的心理架構,書中某些觀點也可作為個人成功學的參考。這本書從2000年在美國出版到現在,堪稱經典一枚,雖然現在看起來有點過時,但他提出的「概念」適合每個想要進股海廝殺的人參考。

只可惜雖然書名寫著「交易心理師」,但作者並不是真正的心理師,書中也沒有教我們如何培養強大的心理素質。所以,我建議想在股海獲利的人可以投資一個好的諮商心理師,肯定能帶來意想不到的報酬。
Money
積極的交易者依據成就可分三大類:
1. 長期賺錢的贏家:不超過10%
2. 長期輸家:占30~40%
3. 旺家兼衰家(會賺錢但保不住利潤,資產像雲霄飛車一樣):佔40~50%
所以想要當那群不到10%的贏家,需要不恐懼跟不魯莽的心理特質,加上自制的意志力。



和交易有關,以機率為基礎的心態,由下列五種基本事實構成:
1. 任何事情都可能發生
2. 要賺錢不必知道下一步會有甚麼變化
3. 定義優勢的任何一組變數產生的盈虧,都是隨機分布的
4. 優勢只不過是顯示一種事實發生的機率高於另一種事實
5. 市場中的每一刻都具有獨一無二的性質

Trading a Day


交易者要用什麼方法,才能同時學會堅持與彈性?
Ans:我們在規則上必須堅持,在期望上必須有彈性。這有點像是謀事在人,成事在天。我們日復一日工作,往目標前進,但我們不知道也不能決定哪一天會到達終點。

知道不等於做到

你多少知道要成為長期成功的交易者,需要知道哪些東西。但是知道並不等於做的到。了解不見得會變成信念,你不能認為學會和同意什麼新東西,等於對它相信的程度,或是可以採取行動的地步。知道、信念 、行動,這三者間有很大的落差,所以若我們身為老師或主管,需要特別注重如何示範及帶領團隊成員操作,並且從不同的角度去評量他們是否從原始狀態,進展到我們所欲的狀態。

痛苦讓我們視而不見
人天生有逃避痛苦的傾向。為了避免痛苦,我們會不自覺的縮小注意力,只注意能夠讓我們不痛苦的資訊,這會讓我們看不清交易機會的存在,看不出市場趨勢。

(Melody:認知匱乏同樣也會產生隧道效應,讓我們有隧道視野。在現實生活中,這個逃避痛苦的機制,讓很多人對自己的資源與解答視而不見,我們能透過心理諮商或是神經語言程式的技巧,例如:換位、VK分離法、改變過去歷史...等,幫助個案暫停「逃避痛苦」的機制,負起責任,為自己的問題找出答案。)

既有信念阻礙我們成功
「既有信念」會抗拒所有試圖改變它的任何力量。

(Melody: 我們每個人都從過去的生活中培養一套基模(schema),我們透過這個基模看世界,而且我們有太多的認知偏誤阻擋我們改變既有信念。例如偏見盲點(Bias blind spot)是認為自己比其他人更能辨識認知偏誤,也較不易受影響;確認偏誤(Confirmation bias)說明我們所關注、尋找、詮釋、記憶資訊的方向,多是能確認自己既有成見的方向;保守傾向(Conservatism or Bayesian)是指在新證據出現時,對既有信念的修正幅度不足。想要對抗自己的交易心魔,我們要先理解人並不理性也不客觀,嘗試用多元的觀點去解釋世界,並且對既有的信念常保懷疑,到底它們是否符合現實環境?)

我們也要能夠覺察自己的「信念」跟「願望」是否協調,因為投資的關鍵在「練心」,成功的交易者需要建立一個良好的投資習慣,讓知道 、信念、行動三者流暢的配合,方能戰勝心魔。







Ref:
培養贏家的習慣
Trading in the Zone
Mark Douglas
大牌出版

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